Excel 2016 práctico: Gestión de tesorería para pymes

Vista previa de la aplicación de Microsoft Excel. Versión 1

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En este vídeo vamos a dar un repaso a la aplicación que hemos generado con Microsoft Excel, y que presentamos terminada, para contextualizar, de esta manera, todo lo que se va a explicar a lo largo del curso.

Transcripción

Vamos a dar un repaso en este vídeo de lo que va a ser la aplicación de gestión de tesorería que nos planteamos construir en este curso. La aplicación que tenemos en pantalla es nuestro objetivo y su utilidad estriba en facilitar la previsión y el control de los flujos de tesorería que se dan en una empresa; en otras palabras, el control de los cobros y los pagos. Con ello lo que se consigue es evitar que la empresa pueda tener situaciones comprometidas por imposibilidad de hacer frente a sus pagos, con lo que ello con lleva posteriormente. Nos referimos especialmente a la falta de credibilidad y a la desconfianza que se genera en proveedores y bancos, y también a unos mayores costes financieros. Lo que tenemos en este momento en pantalla es un índice desde el cual podemos navegar a las distintas hojas o pantallas de la aplicación. Vamos a empezar por comentar la aplicación de los flujos de caja en efectivo. Vemos al principio el título de esta tesorería. También unos botones desde los que se puede navegar a las distintas hojas; por ejemplo, volver al índice. También tenemos en columnas las fechas del periodo al que se refiere cada columna; por ejemplo, esta columna se refiere a la semana que va entre el 2 de enero y el 8 de enero, esta columna se refiere al periodo que va entre el 9 de enero y el 15 de enero, y así sucesivamente. El usuario podrá escribir solamente en las celdas que están pintadas de blanco, puesto que las otras están protegidas y no es posible acceder a ellas; por supuesto, si el usuario opta por mantener la protección. Así pues, en estas celdas amarillas lo que se escribe es la previsión de cobro o pago que habrá por cada uno de estos ítems y por cada una de estas semanas. Por ejemplo, aquí para cobros a clientes en esta semana la empresa prevé que va a haber unos 3560 euros. También, en esta celda, refleja que en la misma semana va a tener que hacer un pago de sueldos por valor de 2890 euros y que aquí, también en esa semana, prevé la recepción de un préstamo por valor de 5000 euros. Con todo ello y 100 euros que vemos aquí del saldo que venía arrastrándose de otras semanas, al final de esta semana habrá 5770 euros. Evidentemente, si al final de la semana hay este saldo será el mismo con el que se comience la semana siguiente. Y este es el funcionamiento, que como vemos es muy sencillo, de lo que es una previsión de pagos. De esta forma, la empresa podrá prever cuando hay un saldo negativo en una determinada semana y tomar decisiones al respecto; por ejemplo, pedir a clientes que les adelante algún pago o también solicitar a bancos algún crédito o, por ejemplo, descuento de efectos comerciales. Y una vez vista la hoja Caja en efectivo, las demás evidentemente son exactamente igual. Por ejemplo, esta sería para el Banco 1, esta para el Banco 2. Luego hay una hoja o pantalla un poco especial, porque es tesorería consolidada; esto quiere decir que es la suma o consolidación del resto de tesorerías. Si la empresa necesitara más tesorerías... Por ejemplo, aquí solo vemos Caja semanal, Banco 1, Banco 2, pero si hiciera falta un tercer banco o un cuarto banco, etc., el alumno que siga el curso a tener la capacidad de configurar esta aplicación con tantos bancos como le sea necesario. Y para que todo esto sea sostenible en el tiempo, debe haber una hoja llamada Configuración en la que se puede introducir la fecha de inicio de toda la aplicación y también la periodicidad de trabajo. Hemos estado viendo que esas hojas de tesorería trabajaban por semanas, es decir, que cada columna representaba a un periodo de tiempo semanal. También es posible mensual, trimestral o incluso diaria, como vemos en este desplegable. También es posible personalizar los nombres de los bancos y el saldo inicial con el que se empieza la primera de las semanas. En cuanto a la imagen de la aplicación, vemos que en principio incluso no parece que esté realizada con Excel, pero si hacemos clic aquí nos daremos cuenta de que solo era la ocultación de la cinta de opciones lo que creaba ese efecto. También incluso el usuario tendrá la posibilidad de trabajar en modo Excel. haciendo clic en este botón vemos que ahora ya se ven incluso las pestañas de cada hoja y también los títulos de fila y de columna.

Excel 2016 práctico: Gestión de tesorería para pymes

Crea con Excel una aplicación destinada a la gestión de tu tesorería, aprende a personalizarla según tus necesidades y las entidades financieras con las que trabajes.

2:24 horas (25 Videos)
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Fecha de publicación:8/06/2016

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