Excel 2016 práctico: Gestión de tesorería para pymes

Estructura de hojas del archivo en Microsoft Excel

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Este vídeo supone poner la primera piedra de la aplicación creando la estructura de horas y algunos formatos comunes a todas ellas. De una correcta planificación de la estructura y todos sus detalles posteriores dependerá el resultado final de nuestro trabajo.

Transcripción

Este vídeo sí que constituye la primera piedra de lo que es nuestro proyecto de aplicación para la gestión de tesorería para pymes. De hecho, estamos ante una hoja de Excel totalmente en blanco cuyo libro aún no tiene ni el nombre; por lo tanto, vamos a guardar para proporcionar un nombre y una extensión de archivo adecuada. Hacemos clic en Archivo y después Guardar como. Examinamos, y como nombre vamos a escribir, por ejemplo, "Gestión de tesorería para pymes". En cuanto a la extensión del archivo, vamos a guardar como un tipo de archivo habilitado para macros, es decir, la extensión XLSM. El motivo es que posteriormente el alumno que lo desee podrá incorporar macros a este archivo para automatizar ciertas tareas; por ejemplo, la navegación. Vamos a hacer clic en Guardar y ya tenemos nuestro archivo con su flamante nombre. Lo primero que vamos a hacer es crear las seis hojas que son necesarias para este libro y les vamos a dar los siguientes nombres. Vamos también a distinguir con un color distinto esta etiqueta, así como esta. A continuación, vamos a seleccionar de forma simultánea las hojas Caja, Banco 1, Banco 2 y Tesorería consolidada, es decir, hacemos clic en la primera de ellas y ahora Mayúsculas, sin soltar, hacemos clic en la última. Vemos como ahora cambia ligeramente el color de fondo y están todas seleccionadas. Además, para comprobarlo, que están todas seleccionadas, podemos leer arriba, en la barra de títulos, Grupo. Ahora todo lo que hagamos, más bien casi todo lo que hagamos en la pantalla, se va a propagar a todas las hojas. Pues bien, lo que pretendemos con estas cuatro hojas es proporcionar un ancho de columna para estas dos primeras que será igual a uno; para esta columna vamos a dotar de un ancho aproximadamente así, 38 y medio; y para la cuarta fila vamos a proporcionar una altura el doble que el resto. Ahora vamos a dotar al archivo de una paleta llamada Verde azulado. Volvemos a Inicio y ahora vamos a seleccionar todas las celdas de las cuatro primeras filas hasta la columna Z, y vamos a elegir como color este verde azulado. También vamos a seleccionar estas celdas, por ejemplo, hasta 300, y seguimos dando el mismo color de fondo. Ahora nos podemos colocar en E3, dar un formato de fuente blanco y escribir "hasta" y tres puntos. Vemos que la fuente es Calibri. Vamos a seleccionar desde aquí todas las celdas de la hoja y vamos a elegir Arial Narrow. Ahora, a la celda donde escribimos le proporcionamos una alineación a la derecha y arrastramos hasta el final. Ahora ya podemos volver al inicio de la hoja y vamos a escribir aquí los títulos, que pueden ser los siguientes: Como se puede ver, para optimizar tiempo hemos copiado y pegado estos títulos, pero el usuario quizá tenga que escribirlos. Ahora es el turno de dar un determinado formato a esta fila, a la número 6, que vamos a seleccionar desde esa celda hasta el final. También vamos a hacer lo propio con la 12 presionando Control y volvemos hasta el principio, y también lo mismo con la 18, siempre con la tecla Control presionada. Ahora ya podemos soltar y vamos a proporcionar un color verde, que va a ser este de aquí, y también un color de fuente blanco. Al mismo tiempo, hacemos clic en Negrita. Algo parecido vamos a hacer con esta fila y también con la fila 21: presionando Control, hasta aquí, y ahora el color verde va a ser uno mucho más clarito; por ejemplo, este. A continuación vamos a aportar unas negritas. Lo vamos a hacer para las filas 4, 5 y 6 y, presionando ahora Control, también nos interesa negrita para toda la fila 12, toda la fila 18 y también para toda la fila 21. Una vez seleccionadas, nos quedaría seleccionar las columnas C y D. No debemos olvidar presionar la tecla Control para que no se nos vaya la selección que ya tenemos. Ahora, columnas C y D. Ahora sí, soltamos y aplicamos la negrita. Ya podemos quitar la selección y ahora seleccionamos este rango, este y este, y vamos a aplicar un color verde, que sería este. Nos estamos refiriendo al color de fuente. Y alguna cosa más que nos quedaría, por ejemplo, sería seleccionar esta celda y esta, y aplicarle una alineación derecha. Seguimos con más formatos a aplicar de forma masiva. Recordamos que estamos aplicando todo esto a cuatro hojas a la vez. Ahora vamos a seleccionar desde esta celda hasta la última fila, 21 concretamente, y hasta el final. Aquí. Y vamos a proporcionar un formato moneda, es decir, desde la ficha Inicio, Moneda. Además, si entramos con este botón al cuadro de diálogo Formato de celdas, vemos que ya tenemos el formato moneda, pero nos vamos a asegurar de que los números negativos se marquen en color rojo y con el signo menos, así que aceptamos. Ahora seleccionamos desde la columna E hasta el final toda esta zona. Presionando Control, también esta otra y también estas dos filas. Ahora vamos a proporcionar un color amarillo claro. Para ello nos vamos a Más colores y vamos a elegir, desde la pestaña Estándar, por ejemplo, este. Aceptamos y ahora nos quedaría aplicar unos bordes. Empezando por seleccionar, por ejemplo, esta fila así y, yendo a la herramienta de Bordes, Color de línea, por ejemplo, vamos a elegir este, y aplicando el borde tanto en la parte superior como en la parte inferior. Vamos a ver cómo ha quedado el ejemplo. Pienso que está bien. Y ahora hacemos lo mismo con el resto de líneas. Para hacerlo un poquito más rápido, podemos presionar la tecla Mayúsculas y Flecha abajo, con lo cual se selecciona una fila más y solamente tendríamos que hacer clic aquí. Volvemos, Mayús + Flecha bajo y clic aquí, y así sucesivamente hasta que lleguemos abajo. Y con todo esto tenemos en gran medida los formatos de las hojas Caja, Banco 1, Banco 2 y Tesorería consolidada. Podemos salirnos de esta selección conjunta haciendo clic en otra hoja distinta y comprobando que en todas las hojas tenemos ahora los mismos contenidos y formatos.

Excel 2016 práctico: Gestión de tesorería para pymes

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Fecha de publicación:8/06/2016

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